外汇远期交易(forward transaction)又称期汇交易,是指外汇买卖成交后,当时(第二个业务日内)不交割,而是根据合同的规定,在约定的日期按约定的汇率办理交割的外汇交易。最常见的远期交易交割期限一样平常有1个月、2个月、3个月、6个月,长的可达12个月,假如期限再长,则称为超远期交易。
在外汇远期交易中,一样平常有几种交易体例,分别是:
直接的外汇远期交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行响应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。
期权性子的外汇远期交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的肯定时期内,如5-6个月内实行远期合同的权利。 即期和远期结合型的外汇远期交易。