从今天的实盘来解析，交易的精髓在于仓位资金管理
交易了一整天，并不感觉很累，晚上十一点依然是交易活跃阶段。从这两天的交易行情来看，上午和下战书时段的波动都比较清淡。到了晚上，英镑几分钟急拉了五十点，宣告了一波小行情的开始。由于我在英镑上有空头轻仓，急拉之后，账户出现了0.5%的震荡。在盘整阶段加仓后，账户出现1%的一时回撤。这个回撤幅度，我是不写意的。所以，我今天在赓续总结反思仓位资金管理的题目。
英镑一分钟图，忽然拉升50点
类似于如许的急拉行情，在实战中经常发生。50点的急拉还算是比较正常的波动。假如我们管理的资金规模大，发生100到150点的忽然急拉，账户仓位管理不当的情况下，可能会出现3%到5%的回撤，这会让交易变得特别很是被动。
仓位不当自己就是一种错误，加仓则带来更多的不确定性
今天1%略多的回撤已经让我倍感压力。后面用了加仓的办法， 才把回撤拉回来，恢复到之前净值。
我来谈一下我的实盘仓位管理。
以其中一个账户为例，三万美金左右的账户。按照设计的交易方案，一万美金底仓开0.03手欧美，八单开仓法。那么，三万美金开底仓为0.1手。
对于底仓的控制，我认为一万美金对应0.03手，是没有任何交易压力的。它充足应对各种行情，优秀地控制绝大部分盘中回撤在1%以内。这对于日内短线高频率交易是很有需要的。
我设计的简单交易方案是特别很是好的。这就是我昨天所讲到的，保持交易政策的同等性和延续性，对于我们的交易至关紧张。
但是我今天照旧犯了一点点小错误。我把预定方案中的三万美金开0.1手底仓，变更到0.2手，而且增长了在单品种上的单量。
此前预定交易方案：三万美金，底仓开0.1手，总仓位最多开八单0.1手，可以分散到四个直盘品种上。单品种同方向开仓总仓位不超过0.3手。
今天交易中一度出现了如许的方案：三万美金，底仓开0.2手，总仓位未能有用分散，在英镑单个品种上集中了最大5单0.2手，共计1手的单品种仓位。而且，还附带在欧元和美日上开仓各2单0.2手。
今天盘中变更后的方案，我的意图照旧在于试图快速增长交易单量，由于我给本身定的硬性规矩是三万美金天天要交易十手以上（欧美点差1.8，黄金点差4，不过我不做黄金）。同时，由于英镑的急拉，让我认为英镑短暂盘整后，会有一个二度攀升的过程。所以，在英镑赓续的盘整回撤中，我赓续地超短距离加仓（五个点）。
我今天一度采取了这种交易方法，它是错误的，今天我要分外和大家强调一下这个常见的错误。在类似美国大选那样超级极端的大反转行情中，今天如许的交易方法，会带来很大的快速亏损隐患，而且亏损幅度还会不小。很容易失控到回撤3%，甚至到10%的大幅回撤。
为什么会出现这么大回撤？我们来计算一下。3万美金，在一个英镑单品种上集中了一手的仓位。限于我们的策略，并非是波段策略，这必然导致大部分时候的红利是渺小的，积累小赢为大胜。假如一次一手的单量被英镑套住，而我们采取的是不设置止损策略，行情继承反转100点，那么就是1000美金的盘中回撤！这就是3.5%的幅度了！我们的策略，所制订的月收益，也不过是3%左右。
如许，等于我们一天就可能亏掉一个月的策略预定收益！
为什么会出现这种情况。我们来反思一下。
第一，我们一定是违反了预定交易方案，或者说我们的交易策略依然在调整尚未定型的过程之中，这是试错的代价。还好这种代价是理论上的，由于总仓位依然控制在可控范围内。
第二，单品种仓位紧张过大，而我们的既定策略本意是不设止损，假如采取盘中对冲锁仓的体例，则会陷入无停止的拉锯战，得不偿失。这显明违反了交易策略的同等性原则，会带来强烈的大幅回撤隐患。
第三，我们对单日交易单量的寻求，和我们的仓位，分外是底仓之间的关系，没有和谐好。总仓位与底仓、单品种总仓位、净值回撤的关系，没有梳理清晰，达不到收放自若的程度。
后面，我意识到这些题目后，武断把底仓从0.2手调降到0.1手。执行我设计中的经典交易策略八单开仓法，账户净值随即变得稳固可控。盘中波动牢牢限制在0.5%的生理舒适空间。净值和单量都在我的牢固掌握之下，被一步一步推升上去。
今天总结的实盘交易经验，十分常见和实用，依然是我们最常说的一句话：交易的精髓在于仓位资金管理。各位可以反复在细节中揣摩。
作者：佚名
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