这是最简单的止损方法，我们每次交易把风险控制在户口资金的固定比例上，当延续赢利时，这个比例代表金额就会增大，所以可以投入更多的资金赚更多的利润，当延续赔钱时，就相反可能缩小损失。

 

 

    技术分析的图表可以产生许多种可能的止损位，例如阻力位（Resistance）、支持位（Support）、斐波纳契数字（Fibonacci Numbers）等等，这些比一个固定点数的止损位更合逻辑，我们可以从止损位推算出交易“多少”手合约才不会打破资金管理的规定。

 

    假设我们有一个一万美元的户口，资金管理规定每次交易的风险不超过5%，而阻力位表现止损点数是30点，一万美元的户口5%的风险是500美元，相称于50点（假设1点=10美元），所以50÷30=1.6，就是我们可以交易1.6手标准合约，而且达到资金管理的要求。

 

 

    波动止损的理论是如许的：当市场波动比较激烈的时候，价位会在比较大的区间转变，这个时候止损点数就要设的比较大，以免被市场噪音（Market Noise）止损出局，相反市场比较镇静的时候，止损点数就可以设得比较小。

 

    一个常用的波动止损方法就是行使布林带（Bollinger Bands）。由于这个指标在计算时就把波动性（Volatility）考虑进去了，详细体现在波动比较大时上、下带（Band）之间的距离较大，反之则小。在做买单（long）时把止损位定在约下带（Lower Band）处，卖单（short）则约在上带（Upper Band）处，波动止损一样平常针对比较长期的交易。

 

 

    资金管理其实就是把我们每一次交易的风险控制在可接受的范围之内，所以止损是资金管理中特别很是紧张的一个环节，但是在现实操作中我们可能缺少壮士断腕的决心，在计划认赔的时候盼望市场能转向，效果却每每令我们失望，甚至不乏一次交易就把资金赔光的例子，为了避免如许的情形发生，保证金止损倒不失为不是方法中的方法，我们每次只在户口中注入要求的保证金和预备认赔的资金，当最坏的情况发生时，也就是当户口的资金已不足以付出损失的时候，电脑体系就会主动替我们平仓，如许就确保每次交易的损失不会超出我们的预计。