无论是实盘外汇买卖照旧带有杠杠的保证金交易，外汇投资者的思维倾向大都偏好于“行情”的判研或者极力意识于帐户的盈亏状态上，而忽视了外汇交易中更紧张的一个要素：那就是仓位转变，或者叫头寸调整。同时，各种时事转变和形形色色的技术分析，使许多交易者徜徉在“分析逻辑”模棱两可的“中庸之道”上，以至于无法集中细致力于某些真正紧张的因素上来，所以我很愿意在笔墨中谈谈本身的一些看法。

因为一个合格的交易体系至少应该是一个“应急处理体系”，而所谓根据汇价走势“应急处理”，就是对于当前头寸的合乎规则的做一个有肯定期望值的调整，因此，在一个完备的交易周期中的仓位转变是与趋势捕获有着划一紧张的意义。在我们行使各种技术分析手法或者经验直觉对于汇价走势趋势进行判研后，开仓头寸的占用资金比例是并不是一个固定的数值。这个发现或者意识绝对不是一个什么深奥的理论题目，其实有经验的交易者应该多多少少有如许的感受，风俗性重仓和风俗性轻仓都不是可取的，至少不是朝向最优化的头寸方向前进。头寸调整带来的仓位转变是迈向稳固红利的前提条件。

将来具有不可知性，因而结合已知的k线走势，仓位的比例仅仅是一个对于将来的期望值而已。经过网上和一些人的交流，我发现许多交易者在发觉错误的头寸方向后，或者因为价格到了“设定”的止损位后，每每平掉了所有的当前头寸。同样，在红利的时候，当预感趋势已经迁移转变或者到了“设定”的止赢位后，每每又平掉了所有的当前头寸。如许显然是不合理的，道理其实很简单：“一次性”的仓位转变肯定不是头寸调整的次优解(最优是无法到达的)。

既然“一次性”的头寸调整无法契合将来难于琢磨清晰的汇价走势，那么可以仓位转变就有了值得岑寂思考的价值。这里仅仅说明一些“原则性”的看法。在考虑止损的汇价走势中，因为汇价可能击穿止损随后反向运行，那么可以平掉一部分头寸，比例可以选择恰当的值，但肯定要充足大，反映肯定的将来期望。汇价的继承反头寸而行，将渐渐迎来最后的止损或者依据期望下移头寸价位。汇价从止损位的回稳，可以继承将部分头寸出局，剩余部位适当下移止损，同时在汇价向着红利的方向转变后，头寸可以减损甚至红利出局。考虑止赢的汇价走势的分析依次类推，不再螯述。

仓位的转变必须反映交易者对于将来走势的期望值，而期望值当前总是一个事件发生的概率。头寸调整可以在很大程度上缓解小我经验或者技术分析对于将来走势的果断程度，最终的结果就是仓位的转变与汇价的转变发生“共振”。由于除了保证金比例和趋势性行情之外，仓位转变自己也是一个天真的“杠杆”。