交易成功的真正隐秘在于交易者本身。这一点大致上已经得到了大家的广泛公认。

 

常碰到一些初学者同伙们要求谈谈如何成为一个成功的体系交易者这个题目。这就是本文的来历。首先声明一点，本文总结的这些东西早就已经被古今中外的市场人士反复保举，我如今硬着头皮再来保举这些东西，很可能会被人诘问诘责为老生常谈了。那些盼望在这里找到一些新东西的高手，不免会有些失望，那就请将此文丢进垃圾箱吧，呵呵。

 

总结古今中外的市场大鳄们的成功经验，重要有九大因素。一个初学者必须要闯过这九大难关，才能够挤身于一流的体系交易者的行列。下面简单地介绍一下这九大因素，但愿能对初学者有所启发。 

 

一、基天职析；比重占1%

 

基天职析重要就是在大学里学的那些有关知识；但是光有那些东西还不够，还必须针对详细的品种进行学习，例如，做大豆的人，要瞭解一下国内外大豆市场的基本知识。虽然在做盘的过程中，基天职析对于体系交易者的决策使用中没有任何意义，但是，基本面信息每每会对大资金运作产生各种影响。

 

一种情况是，操盘手在进行大资金运作时，假如舛错该品种的基天职析有一个基本的把握，本身每每会内心不扎实，从而使得该操盘手承担了不需要的额外的生理压力；另一种情况是，投资者每每会受到基本面信息的刺激，从而干扰的操作；还有一种情况是，操盘手的上司偶然也会受到基本面信息的影响，从而干扰操盘手的操作。

 

我小我将基天职析的紧张程度的比重限制为1%，很有可能会在感情上危险一些从事基天职析工作的业内人士，在此透露表现歉意。但这并非透露表现基天职析无关紧要，无关大局。我本人是特别很是尊重这些从事基天职析工作的业内人士的，由于我是一个纯粹的技术派人士，我对于基天职析几乎一无所知。我小我认为，基天职析工尴尬刁难于大资金运作室是特别很是关键的。

 

二、技术分析；比重占2%

 

技术分析包括各种技术分析理论、技术分析指针、数学模型；不但要对前人的成果谙练掌握，倒背如流，而且还要达到创立本身的技术分析理论和技术分析指标的程度。这一阶段，初学者每每到处探求各种新鲜的花里胡哨的技术分析理论和技术分析指标，热衷于寻求各种新潮流新思想。

 

这一阶段，初学者每每只知其然，不只其所以然；这一阶段，要求交易者大量地读书和长期地学习，潜心研究；这一阶段，要求交易者书越读越多，书越读越厚；能够在实战过程中，渐渐领悟技术分析的真谛，进而能够创立本身的技术分析理论和技术分析指标的人，已经不多了。

 

这一阶段，不但要求交易者具有肯定的智商和先天，还要求交易者具有刻苦钻研的精神。

 

 三、市场理论；比重占15%

 

不但要求交易者要对前人的成果谙练掌握，倒背如流，而且还要达到创立本身的市场理论的程度；这一阶段，要求交易者书越读越少，书越读越薄；能够在实战过程中，渐渐领悟市场的真谛，进而能够创立本身的市场理论的人，已经较少了。掌握精确的市场理论，是交易者以后成功的基石。

 

这一阶段，不但要求交易者具有肯定的智商、先天和悟性，还要求交易者具有肯定的知识结构，同时要求交易者具有刻苦钻研的精神。

 

四、投资理念；比重占5%

 

投资理念是市场理论的应用理念；假如将市场理论比作原子核物理学，那么投资理念可以比作核能应用理念；如许一来，希特勒的投资理念就是运用原子核物理学去制造原子弹，而爱因斯坦的投资理念就是运用原子核物理学去搞核电站；基于统一个市场理论，可以发展出不同的投资理念；投资理念具有个性化的趋势；精确的投资理念是开发一个良好的交易体系的基础。

 

五、交易体系；比重占15% 

 

交易体系的开发是一个体系工程。交易体系工程是以交易体系为研究对象，按照肯定目的对交易体系进行设计、制造、检验、评测、挑选、实战、管理、维护和升级，以期达到总体结果最优的体系工程。这一阶段，要求交易者不但要对前人的关于交易体系的成果谙练掌握，倒背如流，而且还要达到建立本身的交易体系的程度；这一阶段，要求交易者反复地潜心研究；这一阶段，要求交易者反复地设计、制造、检验、评测、挑选、实战运用交易体系；能够在实战过程中，渐渐创立本身的交易体系的人，已经不多了。

 

交易者祇有对市场的本质具有深刻的熟悉，祇有掌握了精确的市场理论和精确的投资理念，才有可能开发成功一个良好的交易体系；否则，就是瞽者摸象，大海捞针。一个拥有经过实战检验的成功投资理念的交易者，假如将本身的投资理念升华为一个交易体系，那么，他就会如虎添翼，就会在市场上更加稳固地攫取利润。一个交易体系必须经过历史数据检验和实战检验，达到实战要求，才能够拿来管理非主力大资金。

 

这一阶段，不但要求交易者具有肯定的智商和先天，还要求交易者具有肯定的知识结构，同时要求交易者具有刻苦钻研的精神。

 

六、资金管理；比重占15%

 

资金管理规则是交易体系的有机组成部分。资金管理规则可以归结为一些纯粹的数学题目。

 

这一阶段，不但要求交易者具有肯定的智商和先天，还要求交易者具有肯定的知识结构。

 

七、风险控制；比重占15%

 

风险控制重要是指关于限定亏损、珍爱利润的理论和实践。风险控制规则是交易体系的有机组成部分。风险控制规则可以归结为一些纯粹的数学题目。

 

这一阶段，不但要求交易者具有肯定的智商和先天，还要求交易者具有肯定的知识结构。

 

八、生理控制；比重占30%

 

这个阶段，必要解决的重要矛盾是交易体系的实盘运作的题目，也就是完善地实行交易体系的指令，从市场上抱回重大的利润的题目。

 

有很多交易者在闯过了前面的七大难关之后，却永久法逾越这一道关口。那是为什么呢？

 

交易成功的真正隐秘在于交易者本身。这一点大致上已经得到了大家的广泛公认。 顺势而为，说起来容易，做起来困难；

 

在古今中外的交易使用中历史上，经常出现一些交易者在拥有了一个经过实战证实是良好的交易体系之后，却不去遵守这个体系，完全抛开这个体系，采用感性交易方法，效果每每大败而归。

 

采用交易体系进行交易决策使用中，是一种机械的、单调的、枯燥的、寂寞的的工作，必要交易者具有极大的耐心和意志。长时间地持有伟大的部位，长时间地经受市场的剧烈波动，会使得体系交易者产生各种各样的情绪波动，这必要交易者运用危言耸听的顽强意志去克制本身的强烈的平仓获利了结的冲动。

 

对于情绪波动的合理解决，是体系交易者必须度过的一大难关。度过这一大难关的唯一途径，就是反复实践，反复试错，反复摸索。能够成功闯过这一道难关的体系交易者，就有机会成为市场大鳄。千军易得，一将难求，如许的操盘手就是我们特别很是必要的精英。如许的操盘手就可以委以重任，授予兵权，领兵出征。

 

这一阶段，要求交易者具有肯定的情商和良好的生理控制能力。

 

九、德才兼备；比重占2%

 

操盘手的人品很紧张。这一条也是鉴别高手的一个紧张条件。我一向认为，做盘如做人，产品如人品。假如一个操盘手的人品没有过关，那么他做盘的水平也高不到哪里去。一个体系交易者祇有德才兼备，才能被委以重任，授予兵权，终成市场大鳄。也有一些成功地闯过前面八大难关的体系交易者，在获得了巨额的利润之后，提前退休，不愿出山，或隐于乡野，或隐于都市，过着清闲的退休生活。

 

这一阶段，要求交易者德才兼备。

 

上述九大因素，但愿初学者在实践过程中，细心体会，反复揣摩。下面简单地讨论一下如何按照上述九道工序来打造本身的题目。

 

初学者，最必要真理。初学者每每想方设法，四面出击，到处探求各莳花里胡哨的理论和指标，热衷于寻求各种新潮流新思想。但是，初学者每每不具备鉴别真理和谬误的能力。初学者每每将金子当成石头，却将石头当成金子，呵呵。

 

其实，阳光下没有多少奇怪事物，证券期货市场上的奇怪事物更是少之有少。证券期货市场上的真理每每是很朴实的，同时，如许的真理的数目是有限的。这些真理，已经被古今中外的市场人士反复保举，却依然被初学者所忽视。假如有人不识时务，胆敢再去保举这些真理，却每每又被初学者当成了老生常谈，嗤之以鼻，甚至加以冷嘲热讽，呵呵。初学者每每祇有在乱碰乱撞，头破血流，反复失败，反复受挫之后，才能领悟这些真理，呵呵。

 

在一个交易者从初学者进化到一流的体系交易者的过程当中，每前进一步，都要支出时间和金钱的代价；每前进一步，都要战胜某些生理难关。

 

在上述九道工序之中，重点为第三关和第四关，难点为第三关、第五关和第八关。建议初学者将重要精力放在第三关、第五关和第八关上。