做分析师要展望行情，而做交易员是不能展望行情的，只寄托规则和本身的交易体系决定下单和平仓，所以常说这是两个行业，但我们大多数人又是分析师又是交易员，这就不能突破本身，你要做好分析师就要除掉做交易员的情结。

 

分析师寻求精准的点位

 

操盘手寻求获利的区间

 

分析师不认错

 

操盘手会止损

 

分析师关注赚了多少点

 

操盘手关注赚了多少钱

 

分析师以点数止损

 

操盘手以金额止损

 

分析师一天发几次展望

 

操盘手几天才操作一次

 

分析师关注行情何时结束

 

操盘手关心行情何时开始

 

大道雷同，出发点却不同，着眼点不同

 

这里说的分析师和操盘手的定义，并不是身份上的，而是思想理念上的。

 

一个投资者，不管他是何种身份，假如在投资的过程中，以分析为核心，把选股的正确率作为评价投资是否成功的最紧张标志，就属于分析师了。这种投资者可能很勤奋、很有悟性，有人甚至一度很辉煌，但是最终依然脱节不了失败的命运；反之，一个投资者，假如在投资的过程中，以操作为核心，把操作过程中资金管理（含风险控制）的优劣作为成功的紧张标志，就属于操盘手。这种投资者属于市场中的常青藤，是笑到最后的胜者。迎接关注ID：ForexWorld达到这种境界的投资者，投资不再是一件让人倍感压力或者惊心动魄的赌博，而是一种淡然的人生态度。虽然达到这种境界的人少之又少，却也吻合“成功者总是少数”的实际。从另一个方面讲，由于是少数，很多举动不被人理解，“寂寞高手”也许就是这个意思吧。 顺便谈一下对业内较有影响的几本书籍的熟悉。《专业谋利原理》（作者维克多·斯波朗迪，操盘手的典型代表）是我认为对投资讲得最透辟的一本书；而对投资者误导最大的一本书是《股票作手回忆录》（作者爱德温·李费佛），虽然号称作手，却是分析师的典型代表，最后以自尽告终。

 

与分析师经常所做的行情展望相反的是良好的交易员只遵守规则而从不做任何行情展望。良好的交易员不会是一个良好的分析师，良好的分析师同样不会是一个良好的交易员，二者因为所处位置的不同，在应对市场时所采用的方法也具有本质上的区别，使用分析和使用规则在这两类人中具有很强的代表性。所谓“会说的不会做、会做的不会说”也许就是在说这个道理了，夙昔照旧个新人时就细致到如许的一个征象：在公司里大谈“主力”，大谈“行情走向”，能够发表“精辟分析” 的人通常操作是很糟糕的，而公司里经常赚钱的一个客户却总是很沉默，问其怎么看行情，总回答：不知道会怎么走。和我聊起来也总是在说一些诸如顺势之类的理念性话题，与其他人的举动形成了光显的对比，当时还以为他是不乐意吐露本身的想法，呵呵，后来本身经验渐丰才晓畅他没有撒谎，完全在说大真话。

 

大多数的散户交易者都介于分析师和良好交易员之间，操作中即存在一些规则但同时又充斥着大量的主观化分析和毫无精确逻辑可言的“展望”还有对所谓“主力”动向的臆想，而主观特性极其显明的“分析”正是导致逆势操作的重要根源，抄底、摸顶的恶劣操作。

 

目前大多数证券期货投资方法的书籍，系由证券市场分析人士所撰写，少数由投资家或交易员所著。由分析师提出的分析方法或观察角度每每不能达成精确的投资策略，缘故原由有三：

 

1.交易师与分析师相比承受壮大很多倍的生理压力。

 

2.交易师的分析方法更趋向于反应式，而分析师的分析方法更趋向于展望式。

 

3.交易师的决策依据基于团体效益，而分析师更着重于个体结果。

 

目前大多数投资书刊着重于主观化的笔墨陈述甚至夸大所用的技术分析技巧的功效，对于投资家或交易员而言，更紧张的是对其所用技术的缺陷及制约条件有相称深刻的理解，才可能达成精确的投资决策和精确的风险控制，我们之所以有令人写意的业绩，并不是我们的交易方法比别人高多少，而是我最能深刻了解这些方法的缺陷在哪里而得以有用的控制它。，而脱离了长期投资操作的实践，是不可能理解这一点的在市场中，我们每每接触的分析师较多，而交易员较少，尤其是具有自力操作权限的交易员。在公众交易者的眼中，并没有对这两者进行严酷区分，每每他们认为分析正确与否决定着投资成败，其实在我们这些职业或者半职业交易者来说，市场分析只占其中的一部分，而且并不是比重最大的那一部分。

 

分析师可以说是展望派的代言人，他们认为价格将来走势是可以展望的。他们的着眼点是曩昔价格与将来价格的关系，其目标是将来价格走势的展望或将来价位的展望。分析师奉行的哲学是每一次展望尽量精确，并喜好夸大分析技巧，属于理论学派的人物，当分析师在面临着展望与现实不符合合的时候每每无能为力。分析师不具备优秀的承受市场压力的生理素质，优秀的分析师每每在现实操作中被走势的波动而惊吓得六神无主。而且分析师每每会选择性地忘记那些展望失败的部分，夸大凑巧展望正确的部分，让公众对其产生一种神的感觉，他们每每主观揣测多于客观分析，而且喜好用各种各样貌似专业的，令人听不懂的术语来表现本身的专业和神秘。

 

交易员是交易派的代言人，交易员从舛错将来走势做出展望，交易员的着眼点在于研究价格的分布特性，从无序的市场中建立有序的交易规则。交易员奉行的投资哲学是：错误在所难免，只要增强风险提防和资金控制技术，削减交易的失误并将错误控制在小范围的亏损中。交易员是在风险最小的前提下寻求利润的最大化。交易员看重分析技术的缺陷和制约条件，在交易中能根据价格波动敏捷实施对交易有利的应对措施。交易员具备优秀的生理素质，在市场中处变不惊。对于交易员来说，他有本身的分析，而且还会有其应对策略，假如行情吻合本身的分析他会怎么做，假如不吻合本身的分析他又会怎么做。他们敬畏市场，熟悉到本身的细微，自动地调整本身的分析和交易来尽可能地吻合市场的走势，而不是和市场对着干。

 

不幸的是公众交易者宁可信赖一名分析师的分析报告也不乐意信赖一名交易员的交易计划，主观地对赢利的美好愿望忽略了市场风险的客观存在，而做错了以后像鸵鸟一样把头埋在沙子中又使他们错失了珍贵的纠错机会，进而在泥沼中越陷越深，所以他们的终局只有两种，要么做为我们的猎物，要么永久退出这个市场。

 

交易者和分析者的区别：

 

不是指职位，而是指立场

 

这两个照旧有根本不同的。

 

交易者从市场出发。更接近效果

 

分析者从主观出发，显的精确

 

分析者观点有连续性。交易者观点没有连续性，尊重市场。由于分析者首先必要观点连续让别人佩服，这只是一方面，分析者受生理影响观点也是延续的。比如一小我特别很是看空，是特别很是难以战胜本身第二天忽然强烈看多的。而交易者经常必要打本身耳光。

 

交易者唯一的目标是在世，然后赢利。

 

分析者的目标是判断精确

 

交易者什么也不确信，只确认账户变动

 

另外至于视野长短的题目，不同的交易体系不一样，有些交易体系的赓续成功不必要宏观长期视野，有的必要。

 

金融界有分析师和交易员两个职位，其职责是不同的。分析师负责的是分析行情，给出交易范围和旌旗灯号，但不会去参与交易的过程。交易员负责的是，接受或拒绝分析师的建议，入场交易，考虑的是什么呢？ 是仓位大小，风险控制，计划出场点和入场点，合理的止盈，止损。

 

小我投资者，扮演的即是分析师，又是交易员。而在正规金融机构里，分析师和交易员确实相互支撑，而又相互自力的。当分析师很容易，做交易员却很难，这点，可以从分析师与交易员的收入差距看出来。

 

成为一个展望市场方向正确率90%的分析师很容易，由于旁观者清；但成为真正的交易员，却必要支出更多不同的努力，99%是生理上真实的自我认知，自我调整，以及自我一定。和大众的观点不同，分析师其实靠的是IQ吃饭，交易员靠的却是EQ。一样平常人有个通俗智商与逻辑分析能力，只要假以时日进行研究，都会成为一个分析能力优秀的分析师。但想成为交易员，即使经过长期的训练，在没有真正了解自身生理的情况下，也有很大的几率成为糟糕的交易员。为什么？由于一旦你进入金融市场，你所有的负面情绪是会随着你本身对市场的期望，以及杠杆效益放大的。迎接关注ID：ForexWorld举个例子，你进入金融市场带着赚大钱的预期，效果却发现账面有极大的亏损，怎么办？因为预期与效果不吻合，大部分人选择的是死撑，死扛。这种效应在外汇市场上被杠杆放大百倍，最终，导致爆仓。这就是为什么即使技术分析上来说大盘已经全线挫败，那么多人还“套”在中国股市里缘故原由。

 

怎样做一个成功的交易员？ 

 

一千小我有一千个哈姆雷特，交易与投资在技术上来说没有固定答案，我们也没有资格，或需要去嘲笑别人看似痴顽的交易体系。听起来很难听，但我认为在中国现有的大环境下，是很难培养良好的交易员的。在中国现有的应试教育体系体例之下，99%的人成为了探求“标准答案”的机器。过于迷信某分析大师，某方法，最终于成为了“标准答案”的捐躯者，这是必然的。国人喜好内斗，搞内部分裂，在很大程度上是由于脑筋僵化，只知道探求“标准答案”，而从来不接受多样性的意见，在交易上更是如此，总认为本身是对的，即使本身舛错，也要打肿脸充胖子觉得本身对。这导致了一种什么征象？在市场上反映的就是死不认错，即使市场是对的，不止损，死扛，效果可想而知了。回到怎样成为成功的交易员的话题，抛开技术上的多样性，交易投资在策略上却是永恒不变的，只有唯一答案的：风险预期，风险控制，生理控制。

 

风险预期，就是把你的惯性思维改一下：曩昔你每次入场之前想的是赚多少，如今把它改成每次能赔多少。每次能赔多少一样平常是要通过统计学计算得来的，但有人说，我不会啊，也不想花功夫啊，好办，固定止损。

 

风险控制，就是轻仓，止损。为什么轻仓？由于没有需要重仓！！！ 如果你有10,000美金本钱，每个月增加10%，5年以后是多少？3,044,816 美金（有爱好本身看看 10,000 X (1+0.1)^5X12 ^代表次方）就这一点其他的我不想讲了，喜好豪赌的本身该怎么玩怎么玩。关于止损在风险预期部分就讲了，假如你每次想着赚多少，止损只是摆设，你根本不会实行。变化一下风险预期，止损就成为了你保命的工具。

 

生理控制：我一向认为，良好交易员是在特别环境下的特别产物：单身，家庭支撑，雄厚的人生失败经验。为什么说单身比较好，这回到了风险预期题目。假如单身，时间是自由安排的，收入是自由支配的，即使你交易很糟糕，天天节省开支随便吃点东西，没人管你。结婚，或者有女同伙就不一样了，你有经济上必要达成的目标，有压力，这会导致你风险预期改变，回到只想赢利的模式，效果可见一斑。家庭支撑同上，假如家庭不支撑，而你又想急于证实本身可以通过交易行业赚到钱，效果是事倍功半。雄厚的人生失败经验，小我觉得是最紧张的一条。失败能使一小我变得包容，变得谦虚，面对困难也更能坚持下来。如今中国的年轻人（），读了二十几年书，社会经验一点没有，更别说失败了。可笑的是，交易员恰恰是天天都要面对失败的职业，是个必要常年累月坚持的职业。80%的投资者会在5年内，消散不见，很大程度上是由于他们失去了对这个行业的信念。试想，假如人生5年面对亏损，却不知道在第几年才能稳固红利，你能坚持下来么？所以坚韧不拔的精神，赓续自我反省自我总结的能力，是重中之重。

 

操盘手和分析师的一个紧张区别，即他们着眼点或分析目标的区别。

 

大部分分析师的着眼点是曩昔价格与将来价格的关系，其目标是将来价格走势的展望或将来价位的展望。而对操盘手来说，其着眼点是研究价格的分布特性，其目标是确立价格波动中非随机性部分的统计特性。因为价格波动中随机性部分的强度远宏大于非随机性部分，使得交易体系的研制成为一种特别很是困难的工作。同时，价格波动中无论随机性部分或非随机性部分的统计特性都存在相称程度的不稳固性，使得交易体系的维护成为一件特别很是困难的工作。操盘手必须时时监测所用交易体系的工作状况并根据市场的数据统计特性的根本性转变来响应修正所用交易体系，甚至研究开发新的交易体系。这里提出了任何一个操盘手都必须面对的伟大的生理素诘责题。一方面，操盘手必须有对按照交易体系发生的局部的甚至是延续的失败保持壮大的生理承受能力;另一方面，操盘手又必须有能力修正旧的交易体系以至开发新的交易体系。这就彷佛战争中军事家一方面能够面对劣势执行需要的战略转移，同时又避免逃跑主义的错误。

 

交易体系或操作体系对操盘手的另一要求是必须具备精确处理局部和团体关系的能力。

 

这一能力是操盘手必须具备而绝大多数分析师或评论家都不具备的。对于操盘手而言，每一次吻合其交易规则的失败的(赢利的)投资都是对的;每一次偏离其交易规则的成功的(赢利的)投资都是错的。因为价格波动的随机性因素的存在，操盘手知道他根据已订的交易体系而发生的每一次交易的效果如何是一种随机的征象。这好比统计学中的实验：从中摸黑球和白球的实验,每一次摸到黑球或白球的可能性是随机的，但是总体上摸到黑球或白球的概率是确定的。就好比我们国家乒乓选手一样，刚开始，他打每一个球的胜败是随机的(这就是运气)，但打一年比赛的排名决不会是随机的，而是相称确定的(这就是实力)。操盘手假如不能以这种概率统计的观点看待每一次交易的胜败得失，他就根本不可能成功。这是投资必须具备的素质。制定和真话交易体系的能力是投资家实力的表现。这里我们已经看到，操盘手和分析师的分析理念是如此的截然不同。对分析师而言，对市场将来走势展望是其分析的着眼点和归宿;对操盘手而言，对风险收益的综合评估是其分析的重心。

 

在操盘手眼中，1、市场风险是不可能根本回避的。无风险的投资是不可能存在的。因此，利润是对所承受风险的回报。2、在风险最小前提下寻求利润最大化，才是投资的基本原则。交易体系的实质，不但是这里所说风险收益的综合评价系统，也是风险收益的综合实行系统。

 

对操盘手和分析师而言，他们所寻求的投资哲理也是同样是截然不同的。分析师奉行的哲学是尽量的“对”，而投资家奉行的哲学是尽量“少错”，尽量“小错”。外观上看，两者之间的差别是渺小的，但两者之间的差异实质上是伟大的。一个投资人假如不能把本身的投资举动建立在尽量少错的投资哲学上，则说明他还未能司到投资的真谛。

 

常听到有人说，“风险越大，收益越大，收益与风险成正比”。这话不完全对。风险与收益之间既存在正相干的关系，也存在非正相干性的成分。这是由于价格波动有随机性成分;同时也存在非随机性成分。操盘手的义务是：1、根据风险与收益间正相干的关系确定本身的投资对象。2、探求风险与收益间非相干的关系以确定本身的投资操作。假如风险与收益间不存在正相干关系，则投资人不会有承受风险的投资动力。同样，假如风险与收益间不存在非正相干性关系，则操盘手无法据以确定本身的操作策略。

 

操盘手和分析师的一个紧张区别，即他们着眼点或分析目标的区别。

 

大部分分析师的着眼点是曩昔价格与将来价格的关系，其目标是将来价格走势的展望或将来价位的展望。而对操盘手来说，其着眼点是研究价格的分布特性，其目标是确立价格波动中非随机性部分的统计特性。因为价格波动中随机性部分的强度远宏大于非随机性部分，使得交易体系的研制成为一种特别很是困难的工作。同时，价格波动中无论随机性部分或非随机性部分的统计特性都存在相称程度的不稳固性，使得交易体系的维护成为一件特别很是困难的工作。操盘手必须时时监测所用交易体系的工作状况并根据市场的数据统计特性的根本性转变来响应修正所用交易体系，甚至研究开发新的交易体系。这里提出了任何一个操盘手都必须面对的伟大的生理素诘责题。一方面，操盘手必须有对按照交易体系发生的局部的甚至是延续的失败保持壮大的生理承受能力;另一方面，操盘手又必须有能力修正旧的交易体系以至开发新的交易体系。这就彷佛战争中军事家一方面能够面对劣势执行需要的战略转移，同时又避免逃跑主义的错误。

 

在操盘手眼中，1、市场风险是不可能根本回避的。无风险的投资是不可能存在的。因此，利润是对所承受风险的回报。2、在风险最小前提下寻求利润最大化，才是投资的基本原则。交易体系的实质，不但是这里所说风险收益的综合评价系统，也是风险收益的综合实行系统。

 

对操盘手和分析师而言，他们所寻求的投资哲理也是同样是截然不同的。分析师奉行的哲学是尽量的“对”，而投资家奉行的哲学是尽量“少错”，尽量“小错”。外观上看，两者之间的差别是渺小的，但两者之间的差异实质上是伟大的。一个投资人假如不能把本身的投资举动建立在尽量少错的投资哲学上，则说明他还未能领悟到投资的真谛。