市场紊乱的三个迹象
职业外汇交易员都很清楚交易外汇所涉及的风险，曩昔几年发生的事件突显出风险意识的紧张性。我们都记得2008年的金融市场风暴，几乎所有资产类别都受到影响。
不过，虽然交易员必要始终把风险意识放在紧张位置，但现实上大部分时间市场交易以特别很是合理、有序的状况进行。题目是，少数几天/几周的波动可能特别很是紧张，以致于在特别很是短的时间内破坏数月的努力工作成果。
有鉴于此，选择有声誉的交易商特别很是紧张，充满信念地进入市场，但始终小心市场动荡的迹象。
收益率曲线
收益率曲线计算2年期美国国债利率和10年期国债利率的差，是衡量金融压力和衰退的优秀指标。
在正常情况下，10年期国债应为投资者提供较高的收益，对更长期的投资予以补偿。反之，短期利率应提供较低的收益，由于投资者资金面临较短期的风险。
不过，偶然10年期收益率降落，由于投资者认为投资较长期国债比短期更加安全。这导致有毅力曲线趋平、甚至反转。因此，收益率曲线是风险上升、市场震动的一个紧张指标。
TED利差
TED利差的作用也特别很是相似，但它衡量的是美国国债和欧洲美元利率的差值。欧洲美元是特别很是短期、高度流动性的货币市场，被认为是最安全、受益最低的投资之一。它是大型银行用以融通资金的市场。
但是在压力时期，比如2008年，TED利差扩大，缘故原由是相比欧洲美元，美国国债的安全性削弱。这是市场紊乱的又一迹象，是表现避险货币可能是最佳选择的一个指标。
出人料想的新闻
出人料想的新闻通常预示着金融市场大幅波动的开始；一家投资银行忽然宣布处于财务困境中，某央行不测降息或欧洲债券拍卖出现题目，有许多可能导致市场大幅震动的诱因。
交易员关键是要熟悉到此类事件是影响金融系统健康状态的触发因素。若干个小事件赓续累积，其影响可能像一个大事件那么糟糕。
作者：佚名
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